久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:007282)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.73%
近一年漲跌幅
1.1669
凈值 (2025-07-03)
0.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.92
過去一周
0.17
過去一月
0.49
過去一季
0.91
過去半年
1.14
過去一年
2.73
過去三年
4.07
過去五年
12.88
成立以來
22.14
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.1669
1.2204
2025-07-02
1.1663
1.2198
2025-07-01
1.1655
1.2190
2025-06-30
1.1648
1.2183
2025-06-27
1.1646
1.2181
2025-06-26
1.1649
1.2184
2025-06-25
1.1649
1.2184
2025-06-24
1.1644
1.2179
2025-06-23
1.1638
1.2173
2025-06-20
1.1621
1.2156
2025-06-19
1.1618
1.2153
2025-06-18
1.1628
1.2163
2025-06-17
1.1627
1.2162
2025-06-16
1.1627
1.2162
2025-06-13
1.1621
1.2156
2025-06-12
1.1632
1.2167
2025-06-11
1.1631
1.2166
2025-06-10
1.1626
1.2161
2025-06-09
1.1628
1.2163
截止日期:2025-07-03
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.80%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.70%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 欧洲丰满少妇做爰视频爽爽 | 亚洲女人在线观看 | 午夜国产影院 | 青青青视频自偷自拍 | 粉嫩av一区二区三区入口 | 人人综合亚洲无线码另类 | 成人免费无码成人影院日韩 | 日本XXXXZZX片免费观看 | 国产一级v片不卡在线 | 欧美a在线 | 夜精品无码A片一区二区蜜桃 | www.三区 | 久久欧美视频 | 国精产品99永久一区一区 | 中文永久有效幕中文永久 | 无码AV无码一区二区 | 精品国产免费一区二区三区演员表 | 大地网资源在线观看免费高清 | 无码成人一区二区 | 久久久久久九九 | 人妻忍着娇喘被中进中出视频 | 中文字幕亚洲欧美另类 | 中国久久 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 中日韩在线视频 | 韩国一大片a毛片 | 岛国无码免费不卡av | 中国一级毛片免费观看 | www.欧美成 | 色综合久久无码中文字幕 | 国内精品久久久久久久久久清纯 | 亚洲精品亚洲人成在线 | 亚洲精品国产a | 中文字幕日本无码少妇 | 久久99精品久久久久久无毒不卡8 | 日韩卡一卡二无线乱码新区仙踪林 | 欧美的一卡2卡3卡4卡5在线 | av天天爽| 国产亚洲精品久久久久久无挡照片 | 久久夜精品va视频免费观看 | 日韩中文字幕免费在线观看 |