久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：007187）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
3.74%
近一年漲跌幅
1.0800
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.60
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.82
過去半年
0.46
過去一年
3.74
過去三年
8.17
過去五年
15.97
成立以來
19.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0800
1.1868
2025-07-03
1.0796
1.1864
2025-07-02
1.0795
1.1863
2025-07-01
1.0788
1.1856
2025-06-30
1.0783
1.1851
2025-06-27
1.0783
1.1851
2025-06-26
1.0781
1.1849
2025-06-25
1.0780
1.1848
2025-06-24
1.0782
1.1850
2025-06-23
1.0786
1.1854
2025-06-20
1.0786
1.1854
2025-06-19
1.0782
1.1850
2025-06-18
1.0780
1.1848
2025-06-17
1.0780
1.1848
2025-06-16
1.0770
1.1838
2025-06-13
1.0770
1.1838
2025-06-12
1.0770
1.1838
2025-06-11
1.0772
1.1840
2025-06-10
1.0769
1.1837
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.57
現(xiàn)金
0.43
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
190310
19進(jìn)出10
800,000
89,185,446.58
16.93
2
190401
19農(nóng)發(fā)01
700,000
75,493,657.53
14.33
3
190205
19國開05
700,000
74,816,939.73
14.20
4
190406
19農(nóng)發(fā)06
600,000
66,344,909.59
12.60
5
190215
19國開15
600,000
65,306,547.95
12.40
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 九九久久久久 | avhd老司机101 | 亚洲综合无码精品一区二区三区 | 亚洲第一成av人网站懂色 | 国产一区二区三区黄视频 | 国产精品美女久久久av超清 | 日韩第8页 | 色噜噜色狠狠狠狠狠综合色一 | 一区二区三级视频 | 中文精品一区二区三区 | 99精品国产高清一区二区麻豆 | 人人爽爽爽 | 国产一区毛片 | 天天躁日日躁狠狠的躁天龙影院 | 黑人成人网 | 国内精品国产三级国产在线专 | 国产成人免费av一区二区午夜 | 国产精品av久久久久久久久久 | 99精品免费久久久久久日本 | 国内外成人在线视频 | 免费国产成人 | 国产黑丝啪啪 | 亚洲AV无码久久三宫椿系列 | a一级毛片 | 国产淫伦久久久久久久 | 天天做天天爱夜夜爽导航 | 欧美日影院| 超碰人人人 | 亚洲AV永久无码3D动漫在线观看 | 日韩av爽爽爽久久久久久 | 男生夜间福利免费网站 | 日韩欧美高清DVD碟片 | 欧美最猛性xxxxx亚洲精品 | 色欲AV午夜一区二区三区 | 欧美一区二区在线看 | 69vd视频 | 国产精品久久久久久久久免费相片 | 在线观看黄色免费 | 国产a级免费视频 | 久久九九| 波多野结衣乳巨码无在线播放 |