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(基金代碼:007187)
債券型
中低風險(R2)
3.74%
近一年漲跌幅
1.0800
凈值 (2025-07-04)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.60
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.82
過去半年
0.46
過去一年
3.74
過去三年
8.17
過去五年
15.97
成立以來
19.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0800
1.1868
2025-07-03
1.0796
1.1864
2025-07-02
1.0795
1.1863
2025-07-01
1.0788
1.1856
2025-06-30
1.0783
1.1851
2025-06-27
1.0783
1.1851
2025-06-26
1.0781
1.1849
2025-06-25
1.0780
1.1848
2025-06-24
1.0782
1.1850
2025-06-23
1.0786
1.1854
2025-06-20
1.0786
1.1854
2025-06-19
1.0782
1.1850
2025-06-18
1.0780
1.1848
2025-06-17
1.0780
1.1848
2025-06-16
1.0770
1.1838
2025-06-13
1.0770
1.1838
2025-06-12
1.0770
1.1838
2025-06-11
1.0772
1.1840
2025-06-10
1.0769
1.1837
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.10%
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