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（基金代碼：007186）
債券型
中低風險(R2)
3.84%
近一年漲跌幅
1.0849
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.65
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.84
過去半年
0.51
過去一年
3.84
過去三年
8.63
過去五年
16.71
成立以來
20.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0849
1.1944
2025-07-03
1.0846
1.1941
2025-07-02
1.0844
1.1939
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
2025-06-25
1.0829
1.1924
2025-06-24
1.0831
1.1926
2025-06-23
1.0836
1.1931
2025-06-20
1.0835
1.1930
2025-06-19
1.0831
1.1926
2025-06-18
1.0829
1.1924
2025-06-17
1.0828
1.1923
2025-06-16
1.0818
1.1913
2025-06-13
1.0819
1.1914
2025-06-12
1.0819
1.1914
2025-06-11
1.0821
1.1916
2025-06-10
1.0817
1.1912
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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