久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:007186)
債券型
中低風險(R2)
3.84%
近一年漲跌幅
1.0849
凈值 (2025-07-04)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.65
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.84
過去半年
0.51
過去一年
3.84
過去三年
8.63
過去五年
16.71
成立以來
20.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0849
1.1944
2025-07-03
1.0846
1.1941
2025-07-02
1.0844
1.1939
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
2025-06-25
1.0829
1.1924
2025-06-24
1.0831
1.1926
2025-06-23
1.0836
1.1931
2025-06-20
1.0835
1.1930
2025-06-19
1.0831
1.1926
2025-06-18
1.0829
1.1924
2025-06-17
1.0828
1.1923
2025-06-16
1.0818
1.1913
2025-06-13
1.0819
1.1914
2025-06-12
1.0819
1.1914
2025-06-11
1.0821
1.1916
2025-06-10
1.0817
1.1912
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.15%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产一区老色匹 | 色与欲影视天天看综合网 | 日韩一卡2卡3卡4卡新区乱码在线观看 | 日日夜视频 | 人妻偷人VA精品国产旡码 | 插插天天| 亚洲国产精品无码久久一区二区 | 青青草原综合久久大伊人精品 | 国产一二三四区在线 | 新版中文在线官网 | 色欲AV亚洲情无码AV蜜桃 | 91麻豆免费在线观看 | 日本中文字幕网址 | 国产自慰网站在线观看 | 上流社会在线 | 成年女人免费又黄又爽视频 | 97国产| 日韩欧美五区 | 免费观看成人欧美WWW色 | 成人免费在线视频网站 | 精品一区影院 | 一边吃奶一边做爰爽到爆视频 | 国产一区二区三区四区五区tv | 精品国产一区二区三区av性色 | 国产视频观看 | 国内视频一区二区三区 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线R▽ | 理论片在线国产精品 | 日本高清一区二区视频 | 日韩美女毛片 | 欧美日韩人妻精品一区二区在线 | 午夜影院伦理片 | 高潮流白浆潮喷在线播放视频 | 五月激情av | 强奷漂亮的女邻居中文字幕 | 最新精品视频在线 | 国模两腿玉门打开图无码 | 欧美日韩国产成人高清视频 | 日韩在线观看a | 中国熟妇毛茸茸xxxxx | 日本免费一二三区中文 |