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（基金代碼：006909）
指數型
中高風險(R4)
29.74%
近一年漲跌幅
1.4389
凈值 （2025-07-04）
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.11
過去一周
1.65
過去一月
7.28
過去一季
5.26
過去半年
11.15
過去一年
29.74
過去三年
-30.51
過去五年
-14.15
成立以來
43.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4389
1.4389
2025-07-03
1.4392
1.4392
2025-07-02
1.4183
1.4183
2025-07-01
1.4356
1.4356
2025-06-30
1.4360
1.4360
2025-06-27
1.4156
1.4156
2025-06-26
1.4068
1.4068
2025-06-25
1.4151
1.4151
2025-06-24
1.3816
1.3816
2025-06-23
1.3604
1.3604
2025-06-20
1.3603
1.3603
2025-06-19
1.3665
1.3665
2025-06-18
1.3773
1.3773
2025-06-17
1.3653
1.3653
2025-06-16
1.3729
1.3729
2025-06-13
1.3597
1.3597
2025-06-12
1.3712
1.3712
2025-06-11
1.3653
1.3653
2025-06-10
1.3580
1.3580
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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