久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:006909)
指數型
中高風險(R4)
29.74%
近一年漲跌幅
1.4389
凈值 (2025-07-04)
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.11
過去一周
1.65
過去一月
7.28
過去一季
5.26
過去半年
11.15
過去一年
29.74
過去三年
-30.51
過去五年
-14.15
成立以來
43.89
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4389
1.4389
2025-07-03
1.4392
1.4392
2025-07-02
1.4183
1.4183
2025-07-01
1.4356
1.4356
2025-06-30
1.4360
1.4360
2025-06-27
1.4156
1.4156
2025-06-26
1.4068
1.4068
2025-06-25
1.4151
1.4151
2025-06-24
1.3816
1.3816
2025-06-23
1.3604
1.3604
2025-06-20
1.3603
1.3603
2025-06-19
1.3665
1.3665
2025-06-18
1.3773
1.3773
2025-06-17
1.3653
1.3653
2025-06-16
1.3729
1.3729
2025-06-13
1.3597
1.3597
2025-06-12
1.3712
1.3712
2025-06-11
1.3653
1.3653
2025-06-10
1.3580
1.3580
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产精品十八禁一区二区三区 | аⅴ中文天堂最新版在线 | 七天探花成人探花在线观看 | 午夜精品久久久久久久99老熟妇 | 四虎在线精品 | 婷婷色婷婷开心五月四房播播 | 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 | 国产第一页视频在线播放 | www.久久草.com | 欧美黑人性受 | 波多野结衣一区二区免费高清 | 亚洲444KKKK在线观看无码 | 一区二区三区 | 亚洲日韩精品一区二区三区无码 | 欧美黄色片网站 | 亚洲色婷婷久久久综合 | 人妻熟女视频一区二二区 | 亚洲精品一区二区三区樱花 | 99精品免费观看 | 97热在线精品视频在线观看 | 亚洲码国产精品高潮在线 | 好男人社区WWW在线观看 | 一区二区三区午夜视频 | 欧美黄色一区二区 | 最新中文字幕在线视频 | 久久超碰极品视觉盛宴 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 男女激情视频国产免费观看 | 久9re热视频这里只有精品 | 中文字幕av三区 | 久久久亚洲男人的天堂一区二区三区 | 啪啪黄色片 | 久久久久久久美女 | 亚欧成A人无码精品VA片 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡网站 | 国产成人无码AV在线影院 | 久久久久久久久久久久中文字幕 | 国产91精品久久久久久久网曝门 | 久久精品亚洲7777影院 | 成人精品福利 |