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（基金代碼：006669）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.50%
近一年漲跌幅
1.1529
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.95
過(guò)去一周
0.15
過(guò)去一月
0.37
過(guò)去一季
0.73
過(guò)去半年
0.81
過(guò)去一年
2.50
過(guò)去三年
8.69
過(guò)去五年
15.31
成立以來(lái)
20.65
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.1529
1.1999
2025-07-02
1.1526
1.1996
2025-07-01
1.1518
1.1988
2025-06-30
1.1514
1.1984
2025-06-27
1.1514
1.1984
2025-06-26
1.1512
1.1982
2025-06-25
1.1512
1.1982
2025-06-24
1.1515
1.1985
2025-06-23
1.1517
1.1987
2025-06-20
1.1516
1.1986
2025-06-19
1.1514
1.1984
2025-06-18
1.1511
1.1981
2025-06-17
1.1508
1.1978
2025-06-16
1.1504
1.1974
2025-06-13
1.1501
1.1971
2025-06-12
1.1501
1.1971
2025-06-11
1.1501
1.1971
2025-06-10
1.1498
1.1968
2025-06-09
1.1497
1.1967
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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