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(基金代碼:006669)
債券型
中低風險(R2)
2.50%
近一年漲跌幅
1.1529
凈值 (2025-07-03)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.95
過去一周
0.15
過去一月
0.37
過去一季
0.73
過去半年
0.81
過去一年
2.50
過去三年
8.69
過去五年
15.31
成立以來
20.65
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1529
1.1999
2025-07-02
1.1526
1.1996
2025-07-01
1.1518
1.1988
2025-06-30
1.1514
1.1984
2025-06-27
1.1514
1.1984
2025-06-26
1.1512
1.1982
2025-06-25
1.1512
1.1982
2025-06-24
1.1515
1.1985
2025-06-23
1.1517
1.1987
2025-06-20
1.1516
1.1986
2025-06-19
1.1514
1.1984
2025-06-18
1.1511
1.1981
2025-06-17
1.1508
1.1978
2025-06-16
1.1504
1.1974
2025-06-13
1.1501
1.1971
2025-06-12
1.1501
1.1971
2025-06-11
1.1501
1.1971
2025-06-10
1.1498
1.1968
2025-06-09
1.1497
1.1967
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.40%
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