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養老目標基金
中風險(R3)
13.75%
近一年漲跌幅
1.1070
凈值 （2025-06-27）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.25
過去一周
1.85
過去一月
2.13
過去一季
0.42
過去半年
3.38
過去一年
13.75
過去三年
-18.88
過去五年
2.26
成立以來
30.95
日期
凈值
累計凈值
2025-06-27
1.1070
1.3336
2025-06-26
1.1061
1.3327
2025-06-25
1.1082
1.3348
2025-06-24
1.0992
1.3258
2025-06-23
1.0901
1.3167
2025-06-20
1.0869
1.3135
2025-06-19
1.0878
1.3144
2025-06-18
1.0962
1.3228
2025-06-17
1.0974
1.3240
2025-06-16
1.0991
1.3257
2025-06-13
1.0965
1.3231
2025-06-12
1.1028
1.3294
2025-06-11
1.1035
1.3301
2025-06-10
1.0982
1.3248
2025-06-09
1.1007
1.3273
2025-06-06
1.0957
1.3223
2025-06-05
1.0953
1.3219
2025-06-04
1.0934
1.3200
2025-06-03
1.0887
1.3153
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
4.00
債券
0.46
現金
9.57
其他
85.97
前10大股持倉占比： 3.46%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
3,326,907.00
0.22
B 采礦業股票市值
1,453,626.00
0.09
C 制造業股票市值
1,530,316.80
0.10
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
2,393,937.00
0.16
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
12,244,282.00
0.80
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
375,760.00
0.02
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
12,958,379.00
0.84
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
34,283,207.80
2.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
601111
中國國航
0.46
00753
中國國航
0.25
06049
保利物業
0.57
600048
保利發展
0.47
001979
招商蛇口
0.37
01908
建發國際集團
0.34
600115
中國東航
0.34
02319
蒙牛乳業
0.23
002714
牧原股份
0.22
01209
華潤萬象生活
0.21
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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