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養(yǎng)老目標(biāo)基金
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
13.75%
近一年漲跌幅
1.1070
凈值 （2025-06-27）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
許利明
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
4.25
過去一周
1.85
過去一月
2.13
過去一季
0.42
過去半年
3.38
過去一年
13.75
過去三年
-18.88
過去五年
2.26
成立以來
30.95
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-06-27
1.1070
1.3336
2025-06-26
1.1061
1.3327
2025-06-25
1.1082
1.3348
2025-06-24
1.0992
1.3258
2025-06-23
1.0901
1.3167
2025-06-20
1.0869
1.3135
2025-06-19
1.0878
1.3144
2025-06-18
1.0962
1.3228
2025-06-17
1.0974
1.3240
2025-06-16
1.0991
1.3257
2025-06-13
1.0965
1.3231
2025-06-12
1.1028
1.3294
2025-06-11
1.1035
1.3301
2025-06-10
1.0982
1.3248
2025-06-09
1.1007
1.3273
2025-06-06
1.0957
1.3223
2025-06-05
1.0953
1.3219
2025-06-04
1.0934
1.3200
2025-06-03
1.0887
1.3153
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.90%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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