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(基金代碼:006196)
指數型
中高風險(R4)
4.82%
近一年漲跌幅
1.3774
凈值 (2025-07-04)
0.15%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.42
過去一周
0.95
過去一月
2.29
過去一季
1.28
過去半年
0.83
過去一年
4.82
過去三年
5.68
過去五年
29.89
成立以來
37.74
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3774
1.3774
2025-07-03
1.3753
1.3753
2025-07-02
1.3736
1.3736
2025-07-01
1.3733
1.3733
2025-06-30
1.3719
1.3719
2025-06-27
1.3645
1.3645
2025-06-26
1.3684
1.3684
2025-06-25
1.3711
1.3711
2025-06-24
1.3560
1.3560
2025-06-23
1.3473
1.3473
2025-06-20
1.3461
1.3461
2025-06-19
1.3459
1.3459
2025-06-18
1.3557
1.3557
2025-06-17
1.3560
1.3560
2025-06-16
1.3531
1.3531
2025-06-13
1.3530
1.3530
2025-06-12
1.3510
1.3510
2025-06-11
1.3551
1.3551
2025-06-10
1.3486
1.3486
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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