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華夏中證央企ETF聯(lián)接A

（基金代碼：006196）

指數(shù)型

中高風險(R4)

立即購買立即定投免費開戶

4.82%

近一年漲跌幅

1.3774

凈值（2025-07-04）

0.15%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

榮膺

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

-3.42

過去一周

0.95

過去一月

2.29

過去一季

1.28

過去半年

0.83

過去一年

4.82

過去三年

5.68

過去五年

29.89

成立以來

37.74

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.3774

1.3774

2025-07-03

1.3753

1.3753

2025-07-02

1.3736

1.3736

2025-07-01

1.3733

1.3733

2025-06-30

1.3719

1.3719

2025-06-27

1.3645

1.3645

2025-06-26

1.3684

1.3684

2025-06-25

1.3711

1.3711

2025-06-24

1.3560

1.3560

2025-06-23

1.3473

1.3473

2025-06-20

1.3461

1.3461

2025-06-19

1.3459

1.3459

2025-06-18

1.3557

1.3557

2025-06-17

1.3560

1.3560

2025-06-16

1.3531

1.3531

2025-06-13

1.3530

1.3530

2025-06-12

1.3510

1.3510

2025-06-11

1.3551

1.3551

2025-06-10

1.3486

1.3486

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核

　　　

資產(chǎn)組合

基金經(jīng)理

產(chǎn)品公告

銷售網(wǎng)點

申購費率

收費方式

條件

費率

前端

申購金額 < 50萬元

1.20%

　

50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元

0.90%

　

200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元

0.60%

　

申購金額 ≥ 500萬元

1000.00元/筆

　

基金贖回費率

條件

費率

持有期限 < 7日

1.50%

7日 ≤ 持有期限 < 180日

0.50%

180日 ≤ 持有期限 < 1年

0.50%

持有期限 ≥ 1年

0.00%

基金運作費

基金管理費

0.15%

基金托管費

0.05%

基金工具

費率計算器

收益計算器

定投計算器

更多產(chǎn)品

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