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華夏鼎祿三個月定開債券A

（基金代碼：005862）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.94%

近一年漲跌幅

1.0469

凈值（2025-07-04）

0.02%

日漲跌幅

基金經理

孫蕾

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.84

過去一周

0.17

過去一月

0.41

過去一季

0.73

過去半年

0.49

過去一年

3.94

過去三年

14.21

過去五年

24.10

成立以來

34.29

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0469

1.3055

2025-07-03

1.0467

1.3053

2025-07-02

1.0465

1.3051

2025-07-01

1.0457

1.3043

2025-06-30

1.0450

1.3036

2025-06-27

1.0451

1.3037

2025-06-26

1.0449

1.3035

2025-06-25

1.0447

1.3033

2025-06-24

1.0453

1.3039

2025-06-23

1.0457

1.3043

2025-06-20

1.0456

1.3042

2025-06-19

1.0454

1.3040

2025-06-18

1.0452

1.3038

2025-06-17

1.0452

1.3038

2025-06-16

1.0445

1.3031

2025-06-13

1.0444

1.3030

2025-06-12

1.0444

1.3030

2025-06-11

1.0446

1.3032

2025-06-10

1.0442

1.3028

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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