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（基金代碼：005862）
債券型
中低風險(R2)
3.94%
近一年漲跌幅
1.0469
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.84
過去一周
0.17
過去一月
0.41
過去一季
0.73
過去半年
0.49
過去一年
3.94
過去三年
14.21
過去五年
24.10
成立以來
34.29
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0469
1.3055
2025-07-03
1.0467
1.3053
2025-07-02
1.0465
1.3051
2025-07-01
1.0457
1.3043
2025-06-30
1.0450
1.3036
2025-06-27
1.0451
1.3037
2025-06-26
1.0449
1.3035
2025-06-25
1.0447
1.3033
2025-06-24
1.0453
1.3039
2025-06-23
1.0457
1.3043
2025-06-20
1.0456
1.3042
2025-06-19
1.0454
1.3040
2025-06-18
1.0452
1.3038
2025-06-17
1.0452
1.3038
2025-06-16
1.0445
1.3031
2025-06-13
1.0444
1.3030
2025-06-12
1.0444
1.3030
2025-06-11
1.0446
1.3032
2025-06-10
1.0442
1.3028
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏鼎祿三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金代碼：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
定期開放式
基金經理：
孫蕾 （開始擔任本基金經理的日期：2022-02-14 證券從業日期：2015-05-11）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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