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(基金代碼:005408)
債券型
中低風險(R2)
1.00%
近一年漲跌幅
1.0306
凈值 (2025-07-04)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.50
過去一周
0.00
過去一月
0.00
過去一季
0.00
過去半年
0.50
過去一年
1.00
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.00
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0306
1.0306
2025-07-03
1.0306
1.0306
2025-07-02
1.0306
1.0306
2025-07-01
1.0306
1.0306
2025-06-30
1.0306
1.0306
2025-06-27
1.0306
1.0306
2025-06-26
1.0306
1.0306
2025-06-25
1.0306
1.0306
2025-06-24
1.0306
1.0306
2025-06-23
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1.0306
2025-06-20
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1.0306
2025-06-19
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1.0306
2025-06-18
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1.0306
2025-06-17
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1.0306
2025-06-16
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1.0306
2025-06-13
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1.0306
2025-06-12
1.0306
1.0306
2025-06-11
1.0306
1.0306
2025-06-10
1.0306
1.0306
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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