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(基金代碼:005408)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.00%
近一年漲跌幅
1.0306
凈值 (2025-07-04)
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.50
過去一周
0.00
過去一月
0.00
過去一季
0.00
過去半年
0.50
過去一年
1.00
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.00
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0306
1.0306
2025-07-03
1.0306
1.0306
2025-07-02
1.0306
1.0306
2025-07-01
1.0306
1.0306
2025-06-30
1.0306
1.0306
2025-06-27
1.0306
1.0306
2025-06-26
1.0306
1.0306
2025-06-25
1.0306
1.0306
2025-06-24
1.0306
1.0306
2025-06-23
1.0306
1.0306
2025-06-20
1.0306
1.0306
2025-06-19
1.0306
1.0306
2025-06-18
1.0306
1.0306
2025-06-17
1.0306
1.0306
2025-06-16
1.0306
1.0306
2025-06-13
1.0306
1.0306
2025-06-12
1.0306
1.0306
2025-06-11
1.0306
1.0306
2025-06-10
1.0306
1.0306
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.10%
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