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（基金代碼：005364）
債券型
中低風險(R2)
2.83%
近一年漲跌幅
1.0465
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.75
過去一周
0.15
過去一月
0.42
過去一季
0.82
過去半年
0.61
過去一年
2.83
過去三年
11.02
過去五年
18.35
成立以來
25.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0465
1.2380
2025-07-02
1.0463
1.2378
2025-07-01
1.0455
1.2370
2025-06-30
1.0449
1.2364
2025-06-27
1.0451
1.2366
2025-06-26
1.0449
1.2364
2025-06-25
1.0446
1.2361
2025-06-24
1.0451
1.2366
2025-06-23
1.0456
1.2371
2025-06-20
1.0455
1.2370
2025-06-19
1.0452
1.2367
2025-06-18
1.0450
1.2365
2025-06-17
1.0449
1.2364
2025-06-16
1.0444
1.2359
2025-06-13
1.0443
1.2358
2025-06-12
1.0443
1.2358
2025-06-11
1.0442
1.2357
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
99.23
現金
0.77
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
240403
24農發03
3,300,000
332,957,342.47
4.62
2
220315
22進出15
2,900,000
303,325,778.08
4.21
3
2328009
23中信銀行01
2,000,000
207,266,290.41
2.87
4
2420013
24北京銀行01
1,900,000
191,973,313.97
2.66
5
2128028
21郵儲銀行二級01
1,700,000
176,912,675.07
2.45
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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