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（基金代碼：005364）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
2.83%
近一年漲跌幅
1.0465
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.75
過去一周
0.15
過去一月
0.42
過去一季
0.82
過去半年
0.61
過去一年
2.83
過去三年
11.02
過去五年
18.35
成立以來
25.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0465
1.2380
2025-07-02
1.0463
1.2378
2025-07-01
1.0455
1.2370
2025-06-30
1.0449
1.2364
2025-06-27
1.0451
1.2366
2025-06-26
1.0449
1.2364
2025-06-25
1.0446
1.2361
2025-06-24
1.0451
1.2366
2025-06-23
1.0456
1.2371
2025-06-20
1.0455
1.2370
2025-06-19
1.0452
1.2367
2025-06-18
1.0450
1.2365
2025-06-17
1.0449
1.2364
2025-06-16
1.0444
1.2359
2025-06-13
1.0443
1.2358
2025-06-12
1.0443
1.2358
2025-06-11
1.0442
1.2357
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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