久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：005178）
混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
4.69%
近一年漲跌幅
1.3924
凈值 （2025-07-04）
-0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
1.32
過去一周
0.33
過去一月
0.88
過去一季
0.91
過去半年
1.59
過去一年
4.69
過去三年
6.09
過去五年
26.89
成立以來
45.44
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.3924
1.4505
2025-07-03
1.3937
1.4518
2025-07-02
1.3923
1.4504
2025-07-01
1.3915
1.4496
2025-06-30
1.3898
1.4479
2025-06-27
1.3878
1.4459
2025-06-26
1.3866
1.4447
2025-06-25
1.3864
1.4445
2025-06-24
1.3862
1.4443
2025-06-23
1.3839
1.4420
2025-06-20
1.3819
1.4400
2025-06-19
1.3821
1.4402
2025-06-18
1.3849
1.4430
2025-06-17
1.3859
1.4440
2025-06-16
1.3860
1.4441
2025-06-13
1.3839
1.4420
2025-06-12
1.3863
1.4444
2025-06-11
1.3853
1.4434
2025-06-10
1.3834
1.4415
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
18.13
債券
76.32
現(xiàn)金
3.61
其他
1.94
前10大股持倉占比： 1.71%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
4,501,559.00
0.27
B 采礦業(yè)股票市值
24,512,665.00
1.46
C 制造業(yè)股票市值
184,267,598.18
10.96
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
10,554,672.00
0.63
E 建筑業(yè)股票市值
1,919,298.00
0.11
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
6,463,441.00
0.38
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
10,365,377.67
0.62
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
10,555,639.00
0.63
J 金融業(yè)股票市值
35,784,019.00
2.13
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
3,245,818.00
0.19
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,571,606.00
0.21
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
5,824,620.44
0.35
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
3,311,167.00
0.20
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
353,106.00
0.02
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
997,917.00
0.06
合計(jì)
306,228,503.29
18.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
601717
鄭煤機(jī)
0.20
002001
新和成
0.19
601168
西部礦業(yè)
0.18
601398
工商銀行
0.18
601318
中國平安
0.17
002128
電投能源
0.17
601009
南京銀行
0.16
300628
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
0.16
603699
紐威股份
0.15
601877
正泰電器
0.15
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 69精品人人槡人妻人人玩 | 亚洲夜色噜噜AV在线观看 | 国产一级高清毛片 | 黑人玩弄人妻中文在线 | 国产亚洲精品无码成人 | 久久二区三区 | 麻豆传媒免费视频 | 日本熟妇无码色视频网站VR | 亚洲码国产精品高潮在线 | 手机看片被窝午夜婷婷国产 | 九九热在线视频 | 偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇 | 日本一道本线一区免费 | 欧美一区二区视频 | 逼逼综合网 | 亚欧日韩欧美网站在线看 | 欧美精品一区二区三区中文字幕 | 欧美色图国产精品 | 日韩a在线 | 日韩成人三级视频 | 一区二区三区在线视频播放 | 97人人添人澡人人爽超碰 | a级毛片基地 | 青青草国产在线 | 奇米影视四色影音先锋 | 亚洲欧美日韩国产成人一区 | 神马午夜伦理 | 日韩高清免费在线 | 自拍偷拍视频在线 | 午夜在线视频免费 | 麻豆精品福利 | 一边吃奶一边做爰爽到爆视频 | av日韩中文 | 亚洲精品四区麻豆文化传媒 | 各类熟女熟妇真实视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产二区精品视频 | 日日躁夜夜躁狠狠久久av | 国产精品一区二区三区在线 | 黄色av免费观看 | 宅男666在线永久免费观看 |