久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:005178)
混合型
中低風險(R2)
4.69%
近一年漲跌幅
1.3924
凈值 (2025-07-04)
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.32
過去一周
0.33
過去一月
0.88
過去一季
0.91
過去半年
1.59
過去一年
4.69
過去三年
6.09
過去五年
26.89
成立以來
45.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3924
1.4505
2025-07-03
1.3937
1.4518
2025-07-02
1.3923
1.4504
2025-07-01
1.3915
1.4496
2025-06-30
1.3898
1.4479
2025-06-27
1.3878
1.4459
2025-06-26
1.3866
1.4447
2025-06-25
1.3864
1.4445
2025-06-24
1.3862
1.4443
2025-06-23
1.3839
1.4420
2025-06-20
1.3819
1.4400
2025-06-19
1.3821
1.4402
2025-06-18
1.3849
1.4430
2025-06-17
1.3859
1.4440
2025-06-16
1.3860
1.4441
2025-06-13
1.3839
1.4420
2025-06-12
1.3863
1.4444
2025-06-11
1.3853
1.4434
2025-06-10
1.3834
1.4415
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 永久免费av在线观看 | 初高中洗澡福利网站 | 欧美在线观看黄 | 九九热在线视频 | 亚洲欧美日韩国产成人一区 | 国产精品自拍av | 免费在线日本 | 丁香色情五月综合网站 | 亚洲视频在线观看一级片 | 日韩美女在线观看 | www.日日干 | 黄色va视频 | 一区二区三区国产精品 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 警花av一区二区三区 | 日韩欧美视频免费在线观看 | 国产精品av久久久久久久久久 | 99久久国产综合精品1 | 欧美69精品久久久久久不卡 | 亚洲国产av一区二区三区 | 最新av在线网址 | 精品国产一区二区三区av性色 | 欧美极品色午夜在线视频 | 超碰碰97 | 亚洲国产成人A精品不卡在线 | 少妇高潮太爽了在线观看欧美 | 性无码专区无码片 | 青青热久免费精品视频在线播放 | 懂色av中文一区二区在 | 午夜国产福利在线 | 亚洲喷水 | 麻豆网站在线免费观看 | 国产在线视频2019最新视频 | 精品久久久久久久久久软件 | 日韩激情无码免费毛片 | 国产精品不卡在线播放 | 亚洲综合久久av一区二区三区 | 成人做爽爽爽爽免费国产软件 | 免费三级现频在线观看免费 | 国产在线导航 | 久久精品看 |