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華夏鼎祥三個月定期開放債券C

（基金代碼：004924）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.00%

近一年漲跌幅

1.0323

凈值（2025-07-04）

0.04%

日漲跌幅

基金經理

文世倫

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.88

過去一周

0.20

過去一月

0.40

過去一季

0.98

過去半年

0.76

過去一年

3.00

過去三年

8.96

過去五年

成立以來

16.04

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0323

1.1548

2025-07-03

1.0319

1.1544

2025-07-02

1.0315

1.1540

2025-07-01

1.0307

1.1532

2025-06-30

1.0302

1.1527

2025-06-27

1.0302

1.1527

2025-06-26

1.0300

1.1525

2025-06-25

1.0299

1.1524

2025-06-24

1.0304

1.1529

2025-06-23

1.0305

1.1530

2025-06-20

1.0303

1.1528

2025-06-19

1.0302

1.1527

2025-06-18

1.0300

1.1525

2025-06-17

1.0297

1.1522

2025-06-16

1.0294

1.1519

2025-06-13

1.0293

1.1518

2025-06-12

1.0293

1.1518

2025-06-11

1.0292

1.1517

2025-06-10

1.0290

1.1515

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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北京市朝陽區望京宏泰東街綠地中國錦103

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