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（基金代碼：004924）
債券型
中低風險(R2)
3.00%
近一年漲跌幅
1.0323
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.88
過去一周
0.20
過去一月
0.40
過去一季
0.98
過去半年
0.76
過去一年
3.00
過去三年
8.96
過去五年
--
成立以來
16.04
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0323
1.1548
2025-07-03
1.0319
1.1544
2025-07-02
1.0315
1.1540
2025-07-01
1.0307
1.1532
2025-06-30
1.0302
1.1527
2025-06-27
1.0302
1.1527
2025-06-26
1.0300
1.1525
2025-06-25
1.0299
1.1524
2025-06-24
1.0304
1.1529
2025-06-23
1.0305
1.1530
2025-06-20
1.0303
1.1528
2025-06-19
1.0302
1.1527
2025-06-18
1.0300
1.1525
2025-06-17
1.0297
1.1522
2025-06-16
1.0294
1.1519
2025-06-13
1.0293
1.1518
2025-06-12
1.0293
1.1518
2025-06-11
1.0292
1.1517
2025-06-10
1.0290
1.1515
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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