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華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券A

（基金代碼：004923）

債券型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

免費(fèi)開(kāi)戶

3.09%

近一年漲跌幅

1.0202

凈值（2025-07-04）

0.04%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

暫停申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

0.92

過(guò)去一周

0.20

過(guò)去一月

0.40

過(guò)去一季

0.99

過(guò)去半年

0.79

過(guò)去一年

3.09

過(guò)去三年

9.28

過(guò)去五年

16.83

成立以來(lái)

29.77

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.0202

1.2661

2025-07-03

1.0198

1.2657

2025-07-02

1.0195

1.2654

2025-07-01

1.0187

1.2646

2025-06-30

1.0182

1.2641

2025-06-27

1.0182

1.2641

2025-06-26

1.0179

1.2638

2025-06-25

1.0179

1.2638

2025-06-24

1.0183

1.2642

2025-06-23

1.0184

1.2643

2025-06-20

1.0182

1.2641

2025-06-19

1.0181

1.2640

2025-06-18

1.0179

1.2638

2025-06-17

1.0176

1.2635

2025-06-16

1.0173

1.2632

2025-06-13

1.0172

1.2631

2025-06-12

1.0172

1.2631

2025-06-11

1.0171

1.2630

2025-06-10

1.0169

1.2628

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

網(wǎng)點(diǎn)名稱

網(wǎng)點(diǎn)地址

聯(lián)系電話

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北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座一層

010-88087226

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北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A

010-82523198

北京望京投資理財(cái)中心

北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103

010-64709882

北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心

北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)兆泰國(guó)際AB座2層

010- 64185185

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021-50820661

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0755-82033033

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025-84733916

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浙江省杭州市上城區(qū)萬(wàn)象城2幢2701室-01

0571-89716606

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020-38461058

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028-65730073

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