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華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券A

（基金代碼：004923）

債券型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

免費(fèi)開(kāi)戶

3.09%

近一年漲跌幅

1.0202

凈值（2025-07-04）

0.04%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

暫停申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

0.92

過(guò)去一周

0.20

過(guò)去一月

0.40

過(guò)去一季

0.99

過(guò)去半年

0.79

過(guò)去一年

3.09

過(guò)去三年

9.28

過(guò)去五年

16.83

成立以來(lái)

29.77

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.0202

1.2661

2025-07-03

1.0198

1.2657

2025-07-02

1.0195

1.2654

2025-07-01

1.0187

1.2646

2025-06-30

1.0182

1.2641

2025-06-27

1.0182

1.2641

2025-06-26

1.0179

1.2638

2025-06-25

1.0179

1.2638

2025-06-24

1.0183

1.2642

2025-06-23

1.0184

1.2643

2025-06-20

1.0182

1.2641

2025-06-19

1.0181

1.2640

2025-06-18

1.0179

1.2638

2025-06-17

1.0176

1.2635

2025-06-16

1.0173

1.2632

2025-06-13

1.0172

1.2631

2025-06-12

1.0172

1.2631

2025-06-11

1.0171

1.2630

2025-06-10

1.0169

1.2628

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

文世倫

從業(yè)年限：8年

起始日：2024-04-09

任期回報(bào) 4.25%

碩士。曾任華夏基金管理有限公司交易員，中融基金管理有限公司投資經(jīng)理。2022年8月加入華夏基金管理有限公司。華夏鼎旺三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月21日至2024年4月9日期間)、華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月21日至2024年4月9日期間)等。

截止日期：2025-07-04

TA管理的其他基金

華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式

（基金代碼：018179）

17.08%

成立以來(lái)收益 (2025-07-04 )

立即購(gòu)買(mǎi)

華夏鼎英債券A

（基金代碼：011262）

16.12%

成立以來(lái)收益 (2025-07-04 )

立即購(gòu)買(mǎi)