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（基金代碼：004923）
債券型
中低風險(R2)
3.09%
近一年漲跌幅
1.0202
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.92
過去一周
0.20
過去一月
0.40
過去一季
0.99
過去半年
0.79
過去一年
3.09
過去三年
9.28
過去五年
16.83
成立以來
29.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0202
1.2661
2025-07-03
1.0198
1.2657
2025-07-02
1.0195
1.2654
2025-07-01
1.0187
1.2646
2025-06-30
1.0182
1.2641
2025-06-27
1.0182
1.2641
2025-06-26
1.0179
1.2638
2025-06-25
1.0179
1.2638
2025-06-24
1.0183
1.2642
2025-06-23
1.0184
1.2643
2025-06-20
1.0182
1.2641
2025-06-19
1.0181
1.2640
2025-06-18
1.0179
1.2638
2025-06-17
1.0176
1.2635
2025-06-16
1.0173
1.2632
2025-06-13
1.0172
1.2631
2025-06-12
1.0172
1.2631
2025-06-11
1.0171
1.2630
2025-06-10
1.0169
1.2628
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏鼎祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金代碼：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
定期開放式
基金經理：
文世倫 （開始擔任本基金經理的日期：2024-04-09 證券從業日期：2017-04-24）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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