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（基金代碼：004639）
債券型
中低風險(R2)
3.43%
近一年漲跌幅
1.1017
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.95
過去一周
0.20
過去一月
0.50
過去一季
0.88
過去半年
0.70
過去一年
3.43
過去三年
11.37
過去五年
19.51
成立以來
19.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1017
1.1857
2025-07-02
1.1015
1.1855
2025-07-01
1.1004
1.1844
2025-06-30
1.0996
1.1836
2025-06-27
1.0998
1.1838
2025-06-26
1.0995
1.1835
2025-06-25
1.0992
1.1832
2025-06-24
1.0998
1.1838
2025-06-23
1.1005
1.1845
2025-06-20
1.1005
1.1845
2025-06-19
1.1003
1.1843
2025-06-18
1.1000
1.1840
2025-06-17
1.1000
1.1840
2025-06-16
1.0992
1.1832
2025-06-13
1.0991
1.1831
2025-06-12
1.0991
1.1831
2025-06-11
1.0990
1.1830
2025-06-10
1.0983
1.1823
2025-06-09
1.0982
1.1822
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
97.13
現金
0.20
其他
2.67
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
092280080
22光大銀行二級資本債01A
1,500,000
156,406,232.88
6.64
2
2128028
21郵儲銀行二級01
1,500,000
156,099,419.18
6.63
3
2028024
20中信銀行二級
1,500,000
154,696,356.16
6.57
4
092280069
22華夏銀行二級資本債01
1,400,000
146,017,200.00
6.20
5
2028044
20廣發銀行二級01
1,300,000
133,953,574.25
5.69
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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