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（基金代碼：004639）
債券型
中低風險(R2)
3.43%
近一年漲跌幅
1.1017
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.95
過去一周
0.20
過去一月
0.50
過去一季
0.88
過去半年
0.70
過去一年
3.43
過去三年
11.37
過去五年
19.51
成立以來
19.39
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1017
1.1857
2025-07-02
1.1015
1.1855
2025-07-01
1.1004
1.1844
2025-06-30
1.0996
1.1836
2025-06-27
1.0998
1.1838
2025-06-26
1.0995
1.1835
2025-06-25
1.0992
1.1832
2025-06-24
1.0998
1.1838
2025-06-23
1.1005
1.1845
2025-06-20
1.1005
1.1845
2025-06-19
1.1003
1.1843
2025-06-18
1.1000
1.1840
2025-06-17
1.1000
1.1840
2025-06-16
1.0992
1.1832
2025-06-13
1.0991
1.1831
2025-06-12
1.0991
1.1831
2025-06-11
1.0990
1.1830
2025-06-10
1.0983
1.1823
2025-06-09
1.0982
1.1822
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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