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（基金代碼：004201）
貨幣型
低風險(R1)
1.73%
近一年漲跌幅
1.470%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3805
萬份收益
基金經理
周飛  曲波
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.84
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.40
過去半年
0.84
過去一年
1.73
過去三年
5.98
過去五年
11.01
成立以來
25.48
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.470%
0.3805
2025-07-01
1.476%
0.4734
2025-06-30
1.436%
0.3847
2025-06-29
1.449%
0.3896
2025-06-28
1.448%
0.3896
2025-06-27
1.449%
0.3892
2025-06-26
1.461%
0.3926
2025-06-25
1.465%
0.3902
2025-06-24
1.474%
0.3982
2025-06-23
1.472%
0.4087
2025-06-22
1.462%
0.3893
2025-06-21
1.462%
0.3902
2025-06-20
1.461%
0.4127
2025-06-19
1.448%
0.3997
2025-06-18
1.443%
0.4079
2025-06-17
1.434%
0.3946
2025-06-16
1.433%
0.3896
2025-06-15
1.445%
0.3885
2025-06-14
1.430%
0.3890
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
73.98
現金
15.45
其他
10.57
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112503072
25農業銀行CD072
150,000,000
14,942,313,086.93
4.85
2
112505116
25建設銀行CD116
100,000,000
9,963,303,533.40
3.23
3
112503076
25農業銀行CD076
100,000,000
9,960,859,600.26
3.23
4
112509045
25浦發銀行CD045
81,000,000
8,078,330,360.45
2.62
5
112510065
25興業銀行CD065
65,000,000
6,475,947,473.58
2.10
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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