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（基金代碼：004201）
貨幣型
低風險(R1)
1.73%
近一年漲跌幅
1.470%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3805
萬份收益
基金經理
周飛  曲波
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.84
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.40
過去半年
0.84
過去一年
1.73
過去三年
5.98
過去五年
11.01
成立以來
25.48
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.470%
0.3805
2025-07-01
1.476%
0.4734
2025-06-30
1.436%
0.3847
2025-06-29
1.449%
0.3896
2025-06-28
1.448%
0.3896
2025-06-27
1.449%
0.3892
2025-06-26
1.461%
0.3926
2025-06-25
1.465%
0.3902
2025-06-24
1.474%
0.3982
2025-06-23
1.472%
0.4087
2025-06-22
1.462%
0.3893
2025-06-21
1.462%
0.3902
2025-06-20
1.461%
0.4127
2025-06-19
1.448%
0.3997
2025-06-18
1.443%
0.4079
2025-06-17
1.434%
0.3946
2025-06-16
1.433%
0.3896
2025-06-15
1.445%
0.3885
2025-06-14
1.430%
0.3890
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.27%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.01%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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