久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：004043）
債券型
中低風險(R2)
4.99%
近一年漲跌幅
1.3930
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.24
過去一周
0.21
過去一月
0.51
過去一季
0.74
過去半年
0.98
過去一年
4.99
過去三年
14.58
過去五年
22.74
成立以來
45.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3930
1.4433
2025-07-02
1.3926
1.4429
2025-07-01
1.3912
1.4415
2025-06-30
1.3902
1.4405
2025-06-27
1.3905
1.4408
2025-06-26
1.3901
1.4404
2025-06-25
1.3897
1.4400
2025-06-24
1.3905
1.4408
2025-06-23
1.3912
1.4415
2025-06-20
1.3911
1.4414
2025-06-19
1.3907
1.4410
2025-06-18
1.3902
1.4405
2025-06-17
1.3899
1.4402
2025-06-16
1.3888
1.4391
2025-06-13
1.3886
1.4389
2025-06-12
1.3886
1.4389
2025-06-11
1.3887
1.4390
2025-06-10
1.3881
1.4384
2025-06-09
1.3881
1.4384
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
98.19
現(xiàn)金
1.49
其他
0.32
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
259905
25貼現(xiàn)國債05
32,500,000
3,247,926,785.71
12.25
2
210205
21國開05
16,900,000
1,865,267,353.42
7.03
3
150308
15進出08
7,300,000
761,167,200.00
2.87
4
09240402
24農(nóng)發(fā)清發(fā)02
7,500,000
754,142,671.23
2.84
5
240009
24附息國債09
7,400,000
750,992,345.21
2.83
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 三年片免费观看大全在线观看了 | 7m视频成人精品分类 | 护士hd白色free性xxxⅹ | 国产一级特黄真人毛片 | 精品欧美性 | 亚洲天堂成人网 | 720lu国产刺激在线观看 | 夜精品无码A片一区二区蜜桃 | 精品久久99 | 色爱天堂200| 日本iv一区二区三区 | 91麻豆国产福利在线观看宅福利 | 国产福利在线观看无码卡一 | 亚洲AV无码午夜国产精品色软件 | 欧美精品久久久久久久监狱 | 色中色登陆器 | av中文字幕亚洲 | 老子午夜精品无码 | 免费人成年激情视频在线观看 | 九七影院97影院理论片久久 | 美女18禁裸乳裸体无遮挡的网站 | 99av成人精品国语自产拍 | 欧美一区二区在线视频 | 亚洲孕妇一级毛片 | 久久不见久久见免费影院WWW日本 | 国产精品一级特婬AV片在线看 | 一个人看的免费视频WWW中文字幕 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线R▽ | 天天人人| 韩国av永久免费 | 第九色综合 | 天天激情综合 | 国产精品啪一品二区三区粉嫩 | 五十路熟妇强烈无码 | 2018av天堂在线视频精品观看 | 久久人人爽人人爽人人片 | 日韩国产成人在线 | 韩日av在线播放 | 97人人添人人爽一区二区三区 | 午夜在线视频免费 | 久一区二区三区 |