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(基金代碼:004043)
債券型
中低風險(R2)
4.99%
近一年漲跌幅
1.3930
凈值 (2025-07-03)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.24
過去一周
0.21
過去一月
0.51
過去一季
0.74
過去半年
0.98
過去一年
4.99
過去三年
14.58
過去五年
22.74
成立以來
45.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3930
1.4433
2025-07-02
1.3926
1.4429
2025-07-01
1.3912
1.4415
2025-06-30
1.3902
1.4405
2025-06-27
1.3905
1.4408
2025-06-26
1.3901
1.4404
2025-06-25
1.3897
1.4400
2025-06-24
1.3905
1.4408
2025-06-23
1.3912
1.4415
2025-06-20
1.3911
1.4414
2025-06-19
1.3907
1.4410
2025-06-18
1.3902
1.4405
2025-06-17
1.3899
1.4402
2025-06-16
1.3888
1.4391
2025-06-13
1.3886
1.4389
2025-06-12
1.3886
1.4389
2025-06-11
1.3887
1.4390
2025-06-10
1.3881
1.4384
2025-06-09
1.3881
1.4384
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
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