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（基金代碼：003301）
債券型
中低風險(R2)
4.97%
近一年漲跌幅
1.0934
凈值 （2025-07-04）
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.34
過去一周
0.33
過去一月
0.88
過去一季
1.07
過去半年
1.58
過去一年
4.97
過去三年
6.31
過去五年
18.40
成立以來
36.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0934
1.3469
2025-07-03
1.0944
1.3479
2025-07-02
1.0933
1.3468
2025-07-01
1.0924
1.3459
2025-06-30
1.0908
1.3443
2025-06-27
1.0898
1.3433
2025-06-26
1.0891
1.3426
2025-06-25
1.0888
1.3423
2025-06-24
1.0885
1.3420
2025-06-23
1.0872
1.3407
2025-06-20
1.0862
1.3397
2025-06-19
1.0863
1.3398
2025-06-18
1.0875
1.3410
2025-06-17
1.0881
1.3416
2025-06-16
1.0880
1.3415
2025-06-13
1.0863
1.3398
2025-06-12
1.0881
1.3416
2025-06-11
1.0875
1.3410
2025-06-10
1.0862
1.3397
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
16.14
債券
82.48
現金
0.73
其他
0.65
前10大股持倉占比： 1.93%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
2,152,275.00
0.13
B 采礦業(yè)股票市值
22,618,431.00
1.36
C 制造業(yè)股票市值
157,707,619.08
9.46
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
9,761,593.00
0.59
E 建筑業(yè)股票市值
2,091,626.00
0.13
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
5,609,525.00
0.34
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
10,541,851.00
0.63
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
10,935,246.80
0.66
J 金融業(yè)股票市值
36,554,460.00
2.19
K 房地產業(yè)股票市值
2,377,247.00
0.14
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
2,674,754.00
0.16
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
4,974,721.00
0.30
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
4,507,656.00
0.27
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
615,672.00
0.04
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
808,911.00
0.05
合計
273,931,587.88
16.45
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
240314
24進出14
1,200,000
120,497,621.92
7.23
2
180206
18國開06
700,000
73,315,928.77
4.40
3
240004
24附息國債04
500,000
52,113,604.97
3.13
4
241012
24成渝01
500,000
51,081,410.96
3.06
5
242605
25吳江G2
500,000
50,103,323.29
3.00
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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