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（基金代碼：003301）
債券型
中低風險(R2)
4.97%
近一年漲跌幅
1.0934
凈值 （2025-07-04）
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.34
過去一周
0.33
過去一月
0.88
過去一季
1.07
過去半年
1.58
過去一年
4.97
過去三年
6.31
過去五年
18.40
成立以來
36.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0934
1.3469
2025-07-03
1.0944
1.3479
2025-07-02
1.0933
1.3468
2025-07-01
1.0924
1.3459
2025-06-30
1.0908
1.3443
2025-06-27
1.0898
1.3433
2025-06-26
1.0891
1.3426
2025-06-25
1.0888
1.3423
2025-06-24
1.0885
1.3420
2025-06-23
1.0872
1.3407
2025-06-20
1.0862
1.3397
2025-06-19
1.0863
1.3398
2025-06-18
1.0875
1.3410
2025-06-17
1.0881
1.3416
2025-06-16
1.0880
1.3415
2025-06-13
1.0863
1.3398
2025-06-12
1.0881
1.3416
2025-06-11
1.0875
1.3410
2025-06-10
1.0862
1.3397
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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