久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：002936）
貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
1.59%
近一年漲跌幅
1.285%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.3628
萬(wàn)份收益
基金經(jīng)理
鄧子威
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
七日年化走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.75
過(guò)去一周
0.03
過(guò)去一月
0.11
過(guò)去一季
0.36
過(guò)去半年
0.75
過(guò)去一年
1.59
過(guò)去三年
5.56
過(guò)去五年
10.17
成立以來(lái)
23.47
日期
七日年化
萬(wàn)份收益
2025-07-03
1.285%
0.3628
2025-07-02
1.287%
0.3638
2025-07-01
1.283%
0.3611
2025-06-30
1.304%
0.3060
2025-06-29
1.328%
0.3557
2025-06-28
1.333%
0.3557
2025-06-27
1.338%
0.3439
2025-06-26
1.350%
0.3672
2025-06-25
1.345%
0.3560
2025-06-24
1.360%
0.3996
2025-06-23
1.348%
0.3511
2025-06-22
1.365%
0.3660
2025-06-21
1.368%
0.3660
2025-06-20
1.370%
0.3658
2025-06-19
1.373%
0.3576
2025-06-18
1.380%
0.3839
2025-06-17
1.374%
0.3768
2025-06-16
1.373%
0.3835
2025-06-15
1.396%
0.3713
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、銀河證券，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
70.28
現(xiàn)金
13.35
其他
16.37
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
112516003
25上海銀行CD003
20,000,000
1,991,568,750.91
7.72
2
112402150
24工商銀行CD150
10,000,000
997,113,356.03
3.86
3
112404067
24中國(guó)銀行CD067
10,000,000
996,495,245.60
3.86
4
112515052
25民生銀行CD052
10,000,000
995,861,742.40
3.86
5
259918
25貼現(xiàn)國(guó)債18
9,000,000
896,892,590.27
3.47
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢(qián)專(zhuān)欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： www.999热| 视频免费1区二区三区 | 欧美亚洲在线 | 中文字幕一区av | 精品动漫无码一区二 | 四虎在线精品 | 偷拍视频网站 | 好色视频m3u8 | 国产成人综合亚洲专区 | 日本久久久久一级毛片 | 影音先锋男人AV鲁色资源网 | 视频a区 | 中文字幕精品久久一区二区三区 | 久久久久久综合网天天 | 亚洲国产成人A精品不卡在线 | 少妇性色午夜淫片aaaze | 七龙珠z国语在线观看 | 久久久久久亚洲精品视频 | 免费一级视频在线观看 | 欧美日韩一本的免费高清视频 | www.久久网站 | 综合网亚洲| 日韩精品中文字幕有码 | 亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021 | 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃 | 欧美色综合一区二区三区 | 天天综合网久久 | 奶涨边摸边做爰爽别停快点文 | 一级猛片免费看 | 国产精品一区二区久久精品爱涩 | 99国产精品久久久久99打野战 | 无码少妇一区二区浪潮免费 | 亚洲国产婷婷影院 | 欧美高清一区 | 国产精品一区二区三区四 | 久久亚洲精品成人av | 欧美黑人粗硬大在线看 | 国产精品自拍在线观看 | 99久久亚洲精品蜜臀 | 亚洲不卡无码永久在线观看 | 久久九九亚洲 |