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（基金代碼：002936）
貨幣型
低風險(R1)
1.59%
近一年漲跌幅
1.296%
七日年化收益率 （2025-07-04）
0.3648
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.75
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.36
過去半年
0.75
過去一年
1.59
過去三年
5.56
過去五年
10.17
成立以來
23.47
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-04
1.296%
0.3648
2025-07-03
1.285%
0.3628
2025-07-02
1.287%
0.3638
2025-07-01
1.283%
0.3611
2025-06-30
1.304%
0.3060
2025-06-29
1.328%
0.3557
2025-06-28
1.333%
0.3557
2025-06-27
1.338%
0.3439
2025-06-26
1.350%
0.3672
2025-06-25
1.345%
0.3560
2025-06-24
1.360%
0.3996
2025-06-23
1.348%
0.3511
2025-06-22
1.365%
0.3660
2025-06-21
1.368%
0.3660
2025-06-20
1.370%
0.3658
2025-06-19
1.373%
0.3576
2025-06-18
1.380%
0.3839
2025-06-17
1.374%
0.3768
2025-06-16
1.373%
0.3835
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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