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華夏恒利3個月定開債券

（基金代碼：002552）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.04%

近一年漲跌幅

1.0994

凈值（2025-07-04）

0.04%

日漲跌幅

基金經理

孫蕾

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.71

過去一周

0.19

過去一月

0.40

過去一季

0.83

過去半年

0.58

過去一年

3.04

過去三年

9.78

過去五年

16.61

成立以來

34.84

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0994

1.3210

2025-07-03

1.0990

1.3206

2025-07-02

1.0988

1.3204

2025-07-01

1.0980

1.3196

2025-06-30

1.0975

1.3191

2025-06-27

1.0973

1.3189

2025-06-26

1.0970

1.3186

2025-06-25

1.0971

1.3187

2025-06-24

1.0974

1.3190

2025-06-23

1.0977

1.3193

2025-06-20

1.0975

1.3191

2025-06-19

1.0973

1.3189

2025-06-18

1.0971

1.3187

2025-06-17

1.0971

1.3187

2025-06-16

1.0967

1.3183

2025-06-13

1.0966

1.3182

2025-06-12

1.0966

1.3182

2025-06-11

1.0965

1.3181

2025-06-10

1.0962

1.3178

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

其他：本基金已于2018年06月29日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據

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010-64709882

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021-50820661

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0755-82033033

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025-84733916

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銀行

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珠海盈米基金銷售有限公司

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