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（基金代碼：002552）
債券型
中低風險(R2)
3.04%
近一年漲跌幅
1.0994
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.19
過去一月
0.40
過去一季
0.83
過去半年
0.58
過去一年
3.04
過去三年
9.78
過去五年
16.61
成立以來
34.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0994
1.3210
2025-07-03
1.0990
1.3206
2025-07-02
1.0988
1.3204
2025-07-01
1.0980
1.3196
2025-06-30
1.0975
1.3191
2025-06-27
1.0973
1.3189
2025-06-26
1.0970
1.3186
2025-06-25
1.0971
1.3187
2025-06-24
1.0974
1.3190
2025-06-23
1.0977
1.3193
2025-06-20
1.0975
1.3191
2025-06-19
1.0973
1.3189
2025-06-18
1.0971
1.3187
2025-06-17
1.0971
1.3187
2025-06-16
1.0967
1.3183
2025-06-13
1.0966
1.3182
2025-06-12
1.0966
1.3182
2025-06-11
1.0965
1.3181
2025-06-10
1.0962
1.3178
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
其他：本基金已于2018年06月29日轉(zhuǎn)型，歷史業(yè)績包含轉(zhuǎn)型前業(yè)績數(shù)據(jù)
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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