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(基金代碼:002031)
混合型
中風險(R3)
3.49%
近一年漲跌幅
4.479
凈值 (2025-07-02)
-0.64%
日漲跌幅
基金經理
陳偉彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.84
過去一周
0.40
過去一月
-0.11
過去一季
-3.07
過去半年
-5.90
過去一年
3.49
過去三年
-22.52
過去五年
-9.17
成立以來
508.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
4.479
5.079
2025-07-01
4.508
5.108
2025-06-30
4.484
5.084
2025-06-27
4.455
5.055
2025-06-26
4.438
5.038
2025-06-25
4.461
5.061
2025-06-24
4.416
5.016
2025-06-23
4.356
4.956
2025-06-20
4.358
4.958
2025-06-19
4.395
4.995
2025-06-18
4.476
5.076
2025-06-17
4.468
5.068
2025-06-16
4.519
5.119
2025-06-13
4.535
5.135
2025-06-12
4.570
5.170
2025-06-11
4.566
5.166
2025-06-10
4.536
5.136
2025-06-09
4.560
5.160
2025-06-06
4.501
5.101
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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