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（基金代碼：002031）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
3.49%
近一年漲跌幅
4.479
凈值 （2025-07-02）
-0.64%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
陳偉彥
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.84
過去一周
0.40
過去一月
-0.11
過去一季
-3.07
過去半年
-5.90
過去一年
3.49
過去三年
-22.52
過去五年
-9.17
成立以來
508.53
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
4.479
5.079
2025-07-01
4.508
5.108
2025-06-30
4.484
5.084
2025-06-27
4.455
5.055
2025-06-26
4.438
5.038
2025-06-25
4.461
5.061
2025-06-24
4.416
5.016
2025-06-23
4.356
4.956
2025-06-20
4.358
4.958
2025-06-19
4.395
4.995
2025-06-18
4.476
5.076
2025-06-17
4.468
5.068
2025-06-16
4.519
5.119
2025-06-13
4.535
5.135
2025-06-12
4.570
5.170
2025-06-11
4.566
5.166
2025-06-10
4.536
5.136
2025-06-09
4.560
5.160
2025-06-06
4.501
5.101
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.20%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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