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（基金代碼：001051）
指數型
中風險(R3)
15.80%
近一年漲跌幅
0.9895
凈值 （2025-07-02）
0.17%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.79
過去一周
-0.43
過去一月
2.59
過去一季
3.49
過去半年
5.60
過去一年
15.80
過去三年
-3.40
過去五年
-2.27
成立以來
4.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9895
1.0453
2025-07-01
0.9878
1.0436
2025-06-30
0.9858
1.0416
2025-06-27
0.9824
1.0382
2025-06-26
0.9926
1.0484
2025-06-25
0.9938
1.0496
2025-06-24
0.9814
1.0372
2025-06-23
0.9708
1.0266
2025-06-20
0.9668
1.0226
2025-06-19
0.9618
1.0176
2025-06-18
0.9669
1.0227
2025-06-17
0.9680
1.0238
2025-06-16
0.9684
1.0242
2025-06-13
0.9656
1.0214
2025-06-12
0.9704
1.0262
2025-06-11
0.9709
1.0267
2025-06-10
0.9650
1.0208
2025-06-09
0.9693
1.0251
2025-06-06
0.9697
1.0255
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
7.13
其他
92.87
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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