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(基金代碼:001051)
指數型
中風險(R3)
15.80%
近一年漲跌幅
0.9895
凈值 (2025-07-02)
0.17%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.79
過去一周
-0.43
過去一月
2.59
過去一季
3.49
過去半年
5.60
過去一年
15.80
過去三年
-3.40
過去五年
-2.27
成立以來
4.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9895
1.0453
2025-07-01
0.9878
1.0436
2025-06-30
0.9858
1.0416
2025-06-27
0.9824
1.0382
2025-06-26
0.9926
1.0484
2025-06-25
0.9938
1.0496
2025-06-24
0.9814
1.0372
2025-06-23
0.9708
1.0266
2025-06-20
0.9668
1.0226
2025-06-19
0.9618
1.0176
2025-06-18
0.9669
1.0227
2025-06-17
0.9680
1.0238
2025-06-16
0.9684
1.0242
2025-06-13
0.9656
1.0214
2025-06-12
0.9704
1.0262
2025-06-11
0.9709
1.0267
2025-06-10
0.9650
1.0208
2025-06-09
0.9693
1.0251
2025-06-06
0.9697
1.0255
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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