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（基金代碼：001045）
債券型
中風險(R3)
19.33%
近一年漲跌幅
1.3809
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.74
過去一周
1.19
過去一月
3.11
過去一季
2.06
過去半年
7.87
過去一年
19.33
過去三年
-12.04
過去五年
10.03
成立以來
38.09
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3809
1.3809
2025-07-03
1.3808
1.3808
2025-07-02
1.3718
1.3718
2025-07-01
1.3821
1.3821
2025-06-30
1.3773
1.3773
2025-06-27
1.3646
1.3646
2025-06-26
1.3581
1.3581
2025-06-25
1.3653
1.3653
2025-06-24
1.3432
1.3432
2025-06-23
1.3273
1.3273
2025-06-20
1.3201
1.3201
2025-06-19
1.3229
1.3229
2025-06-18
1.3317
1.3317
2025-06-17
1.3330
1.3330
2025-06-16
1.3364
1.3364
2025-06-13
1.3343
1.3343
2025-06-12
1.3446
1.3446
2025-06-11
1.3475
1.3475
2025-06-10
1.3420
1.3420
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
28.18
債券
69.53
現(xiàn)金
1.65
其他
0.64
前10大股持倉占比： 18.74%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
9,195,084.60
0.55
C 制造業(yè)股票市值
405,244,515.29
24.34
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
24,215,445.20
1.45
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
59,784,027.85
3.59
J 金融業(yè)股票市值
9,291,682.17
0.56
K 房地產業(yè)股票市值
62,634,317.00
3.76
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
8,741,304.00
0.53
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
579,106,376.11
34.78
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
113052
興業(yè)轉債
1,019,790
119,246,419.56
7.16
2
110075
南航轉債
804,890
98,439,921.40
5.91
3
123176
精測轉2
639,239
83,036,795.83
4.99
4
019740
24國債09
750,000
76,114,089.04
4.57
5
113050
南銀轉債
571,540
72,364,245.27
4.35
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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