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(基金代碼:001045)
債券型
中風險(R3)
19.33%
近一年漲跌幅
1.3809
凈值 (2025-07-04)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.74
過去一周
1.19
過去一月
3.11
過去一季
2.06
過去半年
7.87
過去一年
19.33
過去三年
-12.04
過去五年
10.03
成立以來
38.09
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3809
1.3809
2025-07-03
1.3808
1.3808
2025-07-02
1.3718
1.3718
2025-07-01
1.3821
1.3821
2025-06-30
1.3773
1.3773
2025-06-27
1.3646
1.3646
2025-06-26
1.3581
1.3581
2025-06-25
1.3653
1.3653
2025-06-24
1.3432
1.3432
2025-06-23
1.3273
1.3273
2025-06-20
1.3201
1.3201
2025-06-19
1.3229
1.3229
2025-06-18
1.3317
1.3317
2025-06-17
1.3330
1.3330
2025-06-16
1.3364
1.3364
2025-06-13
1.3343
1.3343
2025-06-12
1.3446
1.3446
2025-06-11
1.3475
1.3475
2025-06-10
1.3420
1.3420
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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