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（基金代碼：001023）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
4.93%
近一年漲跌幅
1.2429
凈值 （2025-07-02）
0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.62
過去一周
0.17
過去一月
0.54
過去一季
1.25
過去半年
0.33
過去一年
4.93
過去三年
14.32
過去五年
21.29
成立以來
67.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2429
1.5907
2025-07-01
1.2418
1.5896
2025-06-30
1.2410
1.5888
2025-06-27
1.2415
1.5893
2025-06-26
1.2412
1.5890
2025-06-25
1.2408
1.5886
2025-06-24
1.2416
1.5894
2025-06-23
1.2424
1.5902
2025-06-20
1.2424
1.5902
2025-06-19
1.2419
1.5897
2025-06-18
1.2413
1.5891
2025-06-17
1.2410
1.5888
2025-06-16
1.2399
1.5877
2025-06-13
1.2396
1.5874
2025-06-12
1.2396
1.5874
2025-06-11
1.2396
1.5874
2025-06-10
1.2387
1.5865
2025-06-09
1.2388
1.5866
2025-06-06
1.2383
1.5861
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
97.86
現(xiàn)金
0.16
其他
1.98
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
230403
23農(nóng)發(fā)03
5,800,000
600,013,972.60
3.94
2
240315
24進出15
5,200,000
525,167,802.74
3.45
3
220012
22附息國債12
4,700,000
500,526,178.08
3.28
4
230415
23農(nóng)發(fā)15
4,700,000
488,932,630.14
3.21
5
230405
23農(nóng)發(fā)05
4,400,000
454,082,410.96
2.98
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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