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(基金代碼:001023)
債券型
中低風(fēng)險(R2)
4.93%
近一年漲跌幅
1.2429
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.62
過去一周
0.17
過去一月
0.54
過去一季
1.25
過去半年
0.33
過去一年
4.93
過去三年
14.32
過去五年
21.29
成立以來
67.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2429
1.5907
2025-07-01
1.2418
1.5896
2025-06-30
1.2410
1.5888
2025-06-27
1.2415
1.5893
2025-06-26
1.2412
1.5890
2025-06-25
1.2408
1.5886
2025-06-24
1.2416
1.5894
2025-06-23
1.2424
1.5902
2025-06-20
1.2424
1.5902
2025-06-19
1.2419
1.5897
2025-06-18
1.2413
1.5891
2025-06-17
1.2410
1.5888
2025-06-16
1.2399
1.5877
2025-06-13
1.2396
1.5874
2025-06-12
1.2396
1.5874
2025-06-11
1.2396
1.5874
2025-06-10
1.2387
1.5865
2025-06-09
1.2388
1.5866
2025-06-06
1.2383
1.5861
截止日期:2025-07-02
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.13%
基金托管費(fèi)
0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.40%
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