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（基金代碼：000645）
貨幣型
低風險(R1)
1.47%
近一年漲跌幅
1.185%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.3170
萬份收益
基金經理
曲波
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.02
過去一月
0.09
過去一季
0.34
過去半年
0.71
過去一年
1.47
過去三年
5.39
過去五年
9.91
成立以來
34.92
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.185%
0.3170
2025-07-02
1.185%
0.3189
2025-07-01
1.198%
0.3662
2025-06-30
1.188%
0.3100
2025-06-29
1.216%
0.3158
2025-06-28
1.220%
0.3158
2025-06-27
1.225%
0.3154
2025-06-26
1.234%
0.3167
2025-06-25
1.251%
0.3437
2025-06-24
1.253%
0.3478
2025-06-23
1.249%
0.3629
2025-06-22
1.228%
0.3240
2025-06-21
1.227%
0.3240
2025-06-20
1.227%
0.3326
2025-06-19
1.222%
0.3496
2025-06-18
1.210%
0.3463
2025-06-17
1.201%
0.3419
2025-06-16
1.194%
0.3221
2025-06-15
1.211%
0.3233
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
63.57
現金
22.76
其他
13.67
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112505114
25建設銀行CD114
50,000,000
4,981,979,959.33
4.67
2
112505071
25建設銀行CD071
40,000,000
3,989,300,811.61
3.74
3
112502068
25工商銀行CD068
40,000,000
3,987,288,046.84
3.74
4
112502069
25工商銀行CD069
40,000,000
3,987,288,046.84
3.74
5
112505075
25建設銀行CD075
30,000,000
2,991,812,069.30
2.80
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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