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萬份收益

基金經理

曲波

交易狀態

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業績走勢

七日年化走勢

歷史業績

業績表現

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.71

過去一周

0.02

過去一月

0.09

過去一季

0.34

過去半年

0.71

過去一年

1.47

過去三年

5.39

過去五年

9.91

成立以來

34.92

日期

七日年化

萬份收益

2025-07-03

1.185%

0.3170

2025-07-02

1.185%

0.3189

2025-07-01

1.198%

0.3662

2025-06-30

1.188%

0.3100

2025-06-29

1.216%

0.3158

2025-06-28

1.220%

0.3158

2025-06-27

1.225%

0.3154

2025-06-26

1.234%

0.3167

2025-06-25

1.251%

0.3437

2025-06-24

1.253%

0.3478

2025-06-23

1.249%

0.3629

2025-06-22

1.228%

0.3240

2025-06-21

1.227%

0.3240

2025-06-20

1.227%

0.3326

2025-06-19

1.222%

0.3496

2025-06-18

1.210%

0.3463

2025-06-17

1.201%

0.3419

2025-06-16

1.194%

0.3221

2025-06-15

1.211%

0.3233

截止日期：2025-06-27

數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核

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