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(基金代碼:000075)
指數型
中高風險(R4)
36.98%
近一年漲跌幅
0.2078
凈值 (2025-07-02)
0.58%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
20.05
過去一周
-0.95
過去一月
4.16
過去一季
4.32
過去半年
22.45
過去一年
36.98
過去三年
14.81
過去五年
1.22
成立以來
31.52
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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