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（基金代碼：000075）
指數型
中高風險(R4)
36.55%
近一年漲跌幅
0.2078
凈值 （2025-07-02）
0.58%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
19.35
過去一周
-0.34
過去一月
3.56
過去一季
3.66
過去半年
19.35
過去一年
36.55
過去三年
14.14
過去五年
3.82
成立以來
30.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國銀行股份有限公司
交易幣種：
美元
運作方式：
普通開放式
基金經理：
徐猛 （開始擔任本基金經理的日期：2015-12-21 證券從業日期：2003-08-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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